En fin de mois, ou chaque fois que votre comptable le demande, DivePilot vous donne vos chiffres sous forme de fichiers. Ouvrez Factures et reçus dans la barre latérale et appuyez sur Exporter. La fenêtre s'intitule "Exports pour votre comptable". Il faut l'autorisation Exports pour le comptable.

Les quatre fichiers CSV

Choisissez le fichier, puis le premier et le dernier jour de la période. Une période couvre jusqu'à 366 jours, les deux jours compris :

  • Documents (CSV) : une ligne par facture, avoir et reçu émis pendant la période.
  • Lignes de documents (CSV) : une ligne par ligne de ces factures et avoirs, avec son taux de taxe, son net, sa taxe et son brut.
  • Paiements (CSV) : une ligne par paiement, remboursement et contrepassation de la période, selon le jour de clôture de caisse auquel ils comptent.
  • Clôtures de caisse (CSV) : une ligne par clôture de caisse, avec le premier et le dernier jour couverts, donc une clôture de plusieurs jours est une seule ligne.

Les PDF du mois

PDF d'un mois (zip) télécharge un fichier zip avec le PDF de chaque facture, avoir et reçu émis pendant le mois choisi, dans un dossier par type. Un document dont le PDF enregistré manque est refait à partir de ce qui a été enregistré à son émission, avec le même contenu. Là où votre pays a un outil officiel de facturation, le zip contient aussi un index.csv qui liste chaque fichier avec le numéro et le code officiel de son document, ou le motif pour lequel il n'en a pas besoin, voir Relier la facture officielle.

Le format

  • UTF-8 avec marque d'ordre des octets, pour que les accents et le texte thaï s'ouvrent correctement dans Excel, Numbers et Google Sheets.
  • Séparé par des virgules, avec une ligne d'en-tête.
  • Dates sous la forme 2026-10-13, heures sous la forme 2026-10-13T09:30:00+07:00, dans le fuseau horaire de votre centre de plongée.
  • Chaque montant deux fois : en unités mineures, comme 150000 pour 1 500,00 (dans une devise sans décimales, comme le yen, l'unité mineure est le montant lui-même), et mis en forme avec un point, comme 1500.00.
  • Les numéros fiscaux, les établissements, les références et les numéros de facture officielle sont écrits en texte. À l'import dans un tableur, réglez ces colonnes (buyer_tax_id, buyer_tax_branch, reference et official_reference) sur texte, sinon le tableur supprime les zéros en tête, comme le 00000 d'un siège ; un code officiel peut être fait de lettres et de chiffres, jusqu'à 120 caractères, ou commencer par des zéros, que le tableur changerait sinon en nombre et perdrait.

Les colonnes

Documents

Colonne Contient
number le numéro du document, comme INV-2026-00042
kind INVOICE, CREDIT_NOTE ou RECEIPT
title le titre imprimé sur le document, comme "Facture fiscale"
issued_at quand il a été émis
bill_number la note à laquelle il appartient
guest le client de la note, sous le nom qu'il porte maintenant (après un effacement, "Anonymised User")
buyer_name le nom auquel le document est adressé : le nom indiqué sous Facturer à, sinon le nom du client tel qu'il a été émis
buyer_tax_id le numéro fiscal de l'acheteur
buyer_tax_branch l'établissement de l'acheteur (Thaïlande)
refers_to pour un avoir, la facture qu'il corrige ; pour une facture corrigée, celle qu'elle remplace
credit_reason pourquoi un avoir a été émis, sous la forme STAFF (une modification faite par une personne), BOOKING_CHANGED, DISCOUNT_RECALCULATED, MIXED (les deux) ou BUYER_CORRECTED ; vide sur les autres documents
payment_voided sur un reçu, true quand son paiement a été annulé et false sinon ; vide sur les factures et les avoirs
currency le code de votre devise
net_minor le montant hors taxe, en unités mineures
tax_minor la taxe, en unités mineures
gross_minor le total, en unités mineures
net le montant hors taxe, mis en forme
tax la taxe, mise en forme
gross le total, mis en forme
official_reference le numéro de facture officielle saisi pour une confirmation de paiement, une facture ou un avoir, voir Relier la facture officielle ; vide sur les autres documents
official_invoice_not_required le motif pour lequel le document a été marqué Aucune facture officielle requise, voir Relier la facture officielle ; vide sur les autres documents

Lignes de documents

Colonne Contient
document_number la facture ou l'avoir sur lequel figure la ligne
kind INVOICE ou CREDIT_NOTE
issued_at quand ce document a été émis
description la ligne telle qu'imprimée
diver le client concerné par la ligne
service_date le jour de la prestation
quantity la quantité
tax_rate_name le nom du taux de taxe, comme Standard
tax_rate_percent son pourcentage, comme 7.00
currency le code de votre devise
net_minor le montant hors taxe, en unités mineures
tax_minor la taxe, en unités mineures
gross_minor le total, en unités mineures
net le montant hors taxe, mis en forme
tax la taxe, mise en forme
gross le total, mis en forme

Les remises de la note qu'un document affiche viennent comme des lignes à part. Les montants des avoirs sont négatifs : la somme d'une colonne est donc ce que vous avez facturé pendant la période, taux de taxe par taux de taxe.

Paiements

Colonne Contient
paid_at quand le paiement a été enregistré
business_day le jour de clôture de caisse auquel il compte
bill_number la note sur laquelle il a été encaissé
guest le client de la note, sous le nom qu'il porte maintenant (après un effacement, "Anonymised User")
method le moyen de paiement
type PAYMENT, REFUND ou REVERSAL
status POSTED ou VOID
receipt_number son reçu, quand il en a un
reference la référence saisie avec lui
taken_by qui l'a enregistré
currency le code de votre devise
amount_minor le montant en unités mineures, négatif pour un remboursement et pour l'annulation d'un paiement
amount le montant, mis en forme

Clôtures de caisse

Colonne Contient
closed_at quand la journée a été clôturée
first_day le premier jour couvert par le comptage
last_day le dernier jour couvert par le comptage
closed_by qui l'a clôturée
currency le code de votre devise
opening_float_minor le fonds de caisse de départ, en unités mineures
expected_minor les espèces attendues dans le tiroir, en unités mineures
counted_minor les espèces comptées, en unités mineures
difference_minor compté moins attendu, en unités mineures
opening_float le fonds de caisse, mis en forme
expected les espèces attendues, mises en forme
counted les espèces comptées, mises en forme
difference la différence, mise en forme
note la note écrite à la clôture

Autres exports

L'onglet Rapports de la clôture de caisse télécharge les encaissements d'une période par jour et par moyen de paiement, voir Clôture de caisse, et le journal d'activité a son propre export CSV, voir Journal d'activité et historique des modifications. DivePilot ne se connecte pas aux logiciels de comptabilité ; ces fichiers sont ce que vous transmettez.

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