A fine mese, o ogni volta che il tuo commercialista lo chiede, DivePilot ti dà i tuoi numeri sotto forma di file. Apri Fatture e ricevute nella barra laterale e premi Esporta. La finestra si intitola "Esportazioni per il tuo commercialista". Serve il permesso Esportazioni per il commercialista.

I quattro file CSV

Scegli il file, poi il primo e l'ultimo giorno del periodo. Un periodo copre fino a 366 giorni, entrambi i giorni compresi:

  • Documenti (CSV): una riga per ogni fattura, nota di credito e ricevuta emessa nel periodo.
  • Righe dei documenti (CSV): una riga per ogni riga di quelle fatture e note di credito, con la sua aliquota, netto, imposta e lordo.
  • Pagamenti (CSV): una riga per ogni pagamento, rimborso e storno del periodo, secondo il giorno di chiusura cassa a cui appartengono.
  • Chiusure di cassa (CSV): una riga per ogni chiusura di cassa, con il primo e l'ultimo giorno coperti, quindi una chiusura di più giorni è una riga.

I PDF del mese

PDF di un mese (zip) scarica un file zip con il PDF di ogni fattura, nota di credito e ricevuta emessa nel mese scelto, in una cartella per tipo. Un documento il cui PDF salvato manca viene rifatto da ciò che è stato salvato all'emissione, con lo stesso contenuto. Dove il tuo paese ha uno strumento ufficiale di fatturazione, lo zip contiene anche un index.csv che elenca ogni file con il numero e il codice ufficiale del suo documento, o il motivo per cui non serve, vedi Collegare la fattura ufficiale.

Il formato

  • UTF-8 con indicatore dell'ordine dei byte, così accenti e testo thailandese si aprono correttamente in Excel, Numbers e Google Sheets.
  • Separato da virgole, con una riga di intestazione.
  • Date come 2026-10-13, orari come 2026-10-13T09:30:00+07:00, nel fuso orario del tuo centro immersioni.
  • Ogni importo due volte: in unità minime, come 150000 per 1.500,00 (in una valuta senza decimali, come lo yen, l'unità minima è l'importo stesso), e formattato con il punto, come 1500.00.
  • Numeri fiscali, filiali, riferimenti e numeri della fattura ufficiale sono scritti come testo. Quando importi il file in un foglio di calcolo, imposta queste colonne (buyer_tax_id, buyer_tax_branch, reference e official_reference) come testo, altrimenti il foglio toglie gli zeri iniziali, come lo 00000 di una sede centrale; un codice ufficiale può essere fatto di lettere e cifre, fino a 120 caratteri, o iniziare con degli zeri, e il foglio lo trasformerebbe altrimenti in un numero e lo perderebbe.

Le colonne

Documenti

Colonna Contiene
number il numero del documento, come INV-2026-00042
kind INVOICE, CREDIT_NOTE o RECEIPT
title il titolo stampato sul documento, come "Fattura fiscale"
issued_at quando è stato emesso
bill_number il conto a cui appartiene
guest l'ospite del conto, con il nome che ha ora (dopo una cancellazione, "Anonymised User")
buyer_name il nome a cui è intestato il documento: il nome sotto Fattura a, altrimenti il nome dell'ospite com'era all'emissione
buyer_tax_id il numero fiscale dell'acquirente
buyer_tax_branch la filiale dell'acquirente (Thailandia)
refers_to per una nota di credito, la fattura che corregge; per una fattura corretta, quella che sostituisce
credit_reason perché è stata emessa una nota di credito, come STAFF (una modifica fatta da una persona), BOOKING_CHANGED, DISCOUNT_RECALCULATED, MIXED (entrambe) o BUYER_CORRECTED; vuoto sugli altri documenti
payment_voided su una ricevuta, true quando il suo pagamento è stato annullato e false altrimenti; vuoto su fatture e note di credito
currency il codice della tua valuta
net_minor l'importo al netto dell'imposta, in unità minime
tax_minor l'imposta, in unità minime
gross_minor il totale, in unità minime
net l'importo al netto dell'imposta, formattato
tax l'imposta, formattata
gross il totale, formattato
official_reference il numero della fattura ufficiale inserito per una conferma di pagamento, una fattura o una nota di credito, vedi Collegare la fattura ufficiale; vuoto negli altri documenti
official_invoice_not_required il motivo con cui il documento è stato segnato Fattura ufficiale non richiesta, vedi Collegare la fattura ufficiale; vuoto negli altri documenti

Righe dei documenti

Colonna Contiene
document_number la fattura o nota di credito su cui è la riga
kind INVOICE o CREDIT_NOTE
issued_at quando quel documento è stato emesso
description la riga come stampata
diver l'ospite a cui si riferisce la riga
service_date il giorno del servizio
quantity la quantità
tax_rate_name il nome dell'aliquota, come Standard
tax_rate_percent la sua percentuale, come 7.00
currency il codice della tua valuta
net_minor l'importo al netto dell'imposta, in unità minime
tax_minor l'imposta, in unità minime
gross_minor il totale, in unità minime
net l'importo al netto dell'imposta, formattato
tax l'imposta, formattata
gross il totale, formattato

Gli sconti del conto che un documento mostra arrivano come righe a sé. Gli importi delle note di credito sono negativi, quindi la somma di una colonna è ciò che hai fatturato nel periodo, aliquota per aliquota.

Pagamenti

Colonna Contiene
paid_at quando il pagamento è stato registrato
business_day il giorno di chiusura cassa a cui appartiene
bill_number il conto su cui è stato incassato
guest l'ospite del conto, con il nome che ha ora (dopo una cancellazione, "Anonymised User")
method il metodo di pagamento
type PAYMENT, REFUND o REVERSAL
status POSTED o VOID
receipt_number la sua ricevuta, quando ne ha una
reference il riferimento scritto con esso
taken_by chi lo ha registrato
currency il codice della tua valuta
amount_minor l'importo in unità minime, negativo per un rimborso e per lo storno di un pagamento
amount l'importo, formattato

Chiusure di cassa

Colonna Contiene
closed_at quando la giornata è stata chiusa
first_day il primo giorno coperto dal conteggio
last_day l'ultimo giorno coperto dal conteggio
closed_by chi l'ha chiusa
currency il codice della tua valuta
opening_float_minor il fondo cassa iniziale, in unità minime
expected_minor il contante atteso nel cassetto, in unità minime
counted_minor il contante contato, in unità minime
difference_minor contato meno atteso, in unità minime
opening_float il fondo cassa, formattato
expected il contante atteso, formattato
counted il contante contato, formattato
difference la differenza, formattata
note la nota scritta alla chiusura

Altre esportazioni

La scheda Report della chiusura cassa scarica gli incassi di un periodo per giorno e metodo, vedi Chiusura cassa, e il registro attività ha una propria esportazione CSV, vedi Registro attività e cronologia delle modifiche. DivePilot non si collega ai software di contabilità; questi file sono ciò che consegni.

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