Fecho de caixa

Fecho de caixa na barra lateral é onde vês o que um dia recebeu, contas a caixa e fechas o dia. Usa os pagamentos que registaste nas contas, vê Receber pagamentos. A página tem dois separadores: Dia para um dia de trabalho, e Relatórios para um período.

Escolher o dia

O separador Dia abre em hoje. Com as setas de cada lado da data vais para o dia anterior ou seguinte, ou carregas na data para escolher um dia no calendário. Hoje traz-te de volta. Ao lado dos separadores, o dia mostra se está Aberto, ou quem o fechou e quando. Depois de hoje estar fechado, os pagamentos recebidos a seguir contam para o dia seguinte, e a página diz isso.

O dia num relance

Os cartões no topo mostram os números do dia:

• Esperado na caixa: o numerário que devia estar agora na caixa.
• Recebido: tudo o que foi recebido nesse dia, por todos os métodos, com o número de pagamentos.
• Um cartão para cada outro método que recebeu dinheiro nesse dia, como Cartão, Transferência bancária ou Pagamento online.

Um dia sem pagamentos mostra antes "Sem pagamentos neste dia".

Como se chega ao valor esperado

Este cartão mostra a soma por trás de Esperado na caixa, linha a linha: o Fundo inicial, mais o Dinheiro recebido, menos o Dinheiro devolvido, mais ou menos os Movimentos de caixa. Os pagamentos online nunca contam na caixa. Só contam os pagamentos com um método que Conta na caixa, vê Métodos de pagamento. O fundo inicial é o valor contado quando o último dia foi fechado. Se desde o último fecho ainda há dias anteriores abertos, o dinheiro deles também está na caixa, por isso a soma conta desde o último fecho: Dinheiro recebido indica então o primeiro e o último dia, por exemplo "Dinheiro recebido de sex 9 out a dom 11 out", lista por baixo o dinheiro de cada dia, e cada movimento de caixa mostra o seu dia.

Movimentos de caixa

O dinheiro que entra ou sai da caixa sem uma venda é um movimento de caixa. No dia de trabalho atual, carrega em Adicionar movimento na linha Movimentos de caixa, escolhe o Tipo (Depósito no banco, Entrega ao cofre, Entrada de fundo ou Outro) e o Valor. Um depósito no banco e uma entrega ao cofre tiram dinheiro, uma entrada de fundo põe dinheiro, e para Outro escolhes Entrada de dinheiro ou Saída de dinheiro. Os movimentos do dia aparecem por baixo dessa linha, com quem os registou e quando, e o numerário esperado acompanha.

Fechar o dia

Fechar o dia faz-se em dois passos:

1. Conta o dinheiro: indica tudo o que está na caixa, fundo inicial incluído. Enquanto escreves, o DivePilot mostra a diferença para o numerário esperado: "Confere", "5,00 a mais" ou "5,00 a menos".
2. Nota: vale a pena quando a contagem dá a mais ou a menos, ou quando aconteceu algo fora do normal.

Carrega em Fechar o dia. O DivePilot pergunta mais uma vez "Fechar sex 9 out 2026?". Se desde o último fecho ainda há dias anteriores abertos, o painel diz isso acima da contagem, por exemplo "Esta contagem fecha os 3 dias de sex 9 out a dom 11 out de uma vez.", e a pergunta repete-o: uma só contagem fecha todos. Num dia aberto seguido de dias abertos que receberam dinheiro, o painel diz primeiro que o dinheiro deles também está na caixa e propõe abrir o último, cujo fecho os conta juntos; fechar o dia anterior continua possível, por exemplo se a caixa foi contada nessa noite.

• Um dia fechado é definitivo e não pode ser reaberto.
• Um pagamento recebido a seguir conta para o dia seguinte. Se um pagamento de um dia fechado for anulado mais tarde, é estornado no dia atual, e o dia fechado fica como estava.
• Fechar um dia fecha com uma só contagem todos os dias abertos antes dele desde o último fecho, por isso nenhum dia pode ser saltado. Podes fechar hoje ou qualquer dia aberto posterior ao último dia fechado; um dia já fechado ou ainda por vir não pode ser fechado: o DivePilot diz com que dia foi fechado, ou qual foi o último dia fechado.

Um dia fechado mostra antes Dia fechado: o que foi contado, o que era esperado, a diferença, a nota e quem o fechou e quando. Se a contagem fechou vários dias, diz quais. Um dia fechado com um dia posterior mostra Fechado com esse dia ao lado dos separadores; o seu cartão Dia fechado diz "Fechado com dom 11 out", mostra uma só vez o contado, o esperado e a diferença de todos os dias, depois Dinheiro deste dia, e Ver dom 11 out abre o dia do fecho com a soma completa.

Pagamentos do dia

Pagamentos do dia lista cada pagamento com a hora, o cliente, a conta, o método, quem o recebeu e o valor. Com Procurar cliente ou conta encontras um cliente ou um número de conta, e com a lista de métodos (Todos os métodos) vês só um. Aparecem os primeiros dez pagamentos; o botão Mostrar todos os, com o total do dia, mostra o resto. Um pagamento cancelado tem a marca Anulado ou Estorno. Por equipa, por baixo da lista, mostra o que cada pessoa recebeu. Os pagamentos, os reembolsos feitos no painel da Stripe e os estornos de contestação que vieram da Stripe mostram Online onde estaria o nome de uma pessoa; um reembolso no cartão pedido a partir da conta mostra a pessoa que o pediu, vê Ligar a Stripe para pagamentos online. Por equipa conta todo o dinheiro online em Online, também um reembolso no cartão pedido a partir da conta, e conta à parte os reembolsos ou estornos, como os cartões de cada método.

Relatórios

O separador Relatórios cobre um período: Esta semana (desde segunda-feira), Últimos 7 dias, Este mês, Últimos 30 dias, Mês passado, ou Personalizado com uma data De e Até, no máximo um ano. Por cima dos números leem-se os dias escolhidos por extenso, com quantos são, e Descarregar CSV guarda os recebimentos do período para o teu contabilista: uma linha por dia com uma coluna por método, o total do dia, os seus pagamentos e os seus reembolsos ou anulações, e depois os totais. Em português o ficheiro separa com ponto e vírgula e escreve a vírgula decimal, para que uma folha de cálculo em português o abra em colunas; em inglês, com vírgulas e ponto decimal. O teu contabilista pode também obter cada fecho de caixa com os dias que abrangeu, os pagamentos e os documentos de um período, vê Exportações para o teu contabilista.

Os cartões mostram:

• Recebido, comparado com o mesmo número de dias logo antes (ou Sem recebimentos anteriores para comparar), com uma pequena linha dos recebimentos por dia (por semana ou por mês num período mais longo, como no gráfico).
• Pagamentos, os pagamentos recebidos, com o pagamento médio e os reembolsos ou anulações contados à parte com a sua soma.
• Média por dia, sobre os dias do período até hoje.
• Descontos em linhas lançadas no período.

Recebimentos ao longo do tempo mostra os recebimentos líquidos por dia em barras divididas por método, com os métodos indicados por baixo do gráfico. Um reembolso ou uma anulação desconta no dia em que foi lançado. A partir de dois meses as barras são semanas (de segunda a domingo), a partir de meio ano meses. Aponta para uma barra, ou chega ao gráfico com a tecla Tab e move-te com as setas, para ver os números exatos; Ver como tabela mostra os mesmos números.

Por baixo, cada um em barras com o valor, o número de pagamentos e a parte dos recebimentos:

• Recebimentos por método e Recebimentos por elemento da equipa. Os recebimentos por elemento da equipa listam todo o dinheiro online em Online, incluindo os reembolsos no cartão, seja quem for que os pediu.
• Descontos em linhas lançadas neste período, por motivo, cada barra dividida entre Em linhas e Em contas, com o número de descontos. Conta pelo dia em que a linha (ou a sua versão lançada de novo) foi lançada. Por baixo, Alterações de preço mostra os preços baixados à mão no período, à parte dos descontos.

Um período sem pagamentos, descontos nem alterações de preço mostra Nada recebido neste período.

Quem vê o quê

Para fechar e para os movimentos de caixa precisas de Fechar o dia; Ver o fecho de caixa mostra a página, e Ver os próprios recebimentos mostra só os pagamentos que recebeste tu, como Os teus recebimentos, sem os números da caixa nem a divisão por equipa. Os teus próprios recebimentos nunca incluem dinheiro online: nem pagamentos online, nem os reembolsos no cartão que pediste.