Chiusura cassa

Chiusura cassa nella barra laterale è il posto dove vedi cosa ha incassato una giornata, conti il cassetto e chiudi la giornata. Usa i pagamenti registrati sui conti, vedi Incassare i pagamenti. La pagina ha due schede: Giornata per un giorno lavorativo e Report per un periodo.

Scegliere la giornata

La scheda Giornata si apre su oggi. Con le frecce ai lati della data vai al giorno precedente o successivo, oppure premi la data per sceglierne una dal calendario. Oggi ti riporta a oggi. Accanto alle schede, la giornata mostra se è Aperta o chi l'ha chiusa e quando. Una volta chiusa la giornata di oggi, i pagamenti incassati dopo contano per il giorno successivo, e la pagina lo dice.

La giornata a colpo d'occhio

I riquadri in alto mostrano le cifre della giornata:

• Atteso nel cassetto: i contanti che dovrebbero essere nel cassetto adesso.
• Incassato: tutto quello che è stato incassato quel giorno, con ogni metodo, e il numero di pagamenti.
• Un riquadro per ogni altro metodo che ha incassato denaro quel giorno, come Carta, Bonifico bancario o Pagamento online.

Una giornata senza pagamenti mostra invece "Nessun pagamento in questa giornata".

Come si arriva all'importo atteso

Questo riquadro mostra la somma dietro Atteso nel cassetto, riga per riga: il Fondo cassa iniziale, più i Contanti incassati, meno i Contanti rimborsati, più o meno i Movimenti di cassa. I pagamenti online non contano mai nel cassetto. Contano solo i pagamenti con un metodo che Conta nel cassetto, vedi Metodi di pagamento. Il fondo cassa iniziale è l'importo contato alla chiusura dell'ultima giornata. Se dall'ultima chiusura restano aperte giornate precedenti, anche i loro contanti sono nel cassetto, quindi la somma parte dall'ultima chiusura: Contanti incassati indica allora la prima e l'ultima giornata, per esempio "Contanti incassati dal ven 9 ott al dom 11 ott", elenca sotto i contanti di ogni giornata, e ogni movimento di cassa mostra la sua giornata.

Movimenti di cassa

Il denaro che entra o esce dal cassetto senza una vendita è un movimento di cassa. Nel giorno lavorativo corrente, premi Aggiungi movimento sulla riga Movimenti di cassa, scegli il Tipo (Versamento in banca, Versamento in cassaforte, Fondo cassa in entrata o Altro) e l'Importo. Un versamento in banca e un versamento in cassaforte tolgono denaro, un fondo cassa in entrata ne aggiunge, e per Altro scegli Denaro in entrata o Denaro in uscita. I movimenti della giornata compaiono sotto quella riga, con chi li ha registrati e quando, e i contanti attesi si aggiornano.

Chiudi la giornata

Chiudi la giornata si fa in due passi:

1. Conta i contanti: inserisci tutto quello che c'è nel cassetto, fondo cassa iniziale compreso. Mentre scrivi, DivePilot mostra la differenza rispetto ai contanti attesi: "Quadra", "5,00 in più" o "5,00 in meno".
2. Nota: vale la pena scriverla quando il conteggio è in più o in meno, o quando è successo qualcosa di insolito.

Premi Chiudi la giornata. DivePilot chiede ancora una volta "Chiudere il ven 9 ott 2026?". Se dall'ultima chiusura restano aperte giornate precedenti, il riquadro lo dice sopra il conteggio, per esempio "Questo conteggio chiude insieme le 3 giornate dal ven 9 ott al dom 11 ott.", e la domanda lo ripete: un solo conteggio le chiude tutte. In una giornata aperta seguita da giornate aperte che hanno incassato contanti, il riquadro dice prima che anche i loro contanti sono nel cassetto e propone di aprire l'ultima, la cui chiusura le conta insieme; chiudere la giornata precedente resta possibile, per esempio se il cassetto è stato contato quella sera.

• Una giornata chiusa è definitiva e non si può riaprire.
• Un pagamento incassato dopo conta per il giorno successivo. Se un pagamento di una giornata chiusa viene annullato più tardi, viene stornato nella giornata corrente, e la giornata chiusa resta com'era.
• Chiudere una giornata chiude con un solo conteggio tutte le giornate aperte precedenti dall'ultima chiusura, quindi nessuna giornata può essere saltata. Puoi chiudere oggi o qualsiasi giornata aperta successiva all'ultima giornata chiusa; una giornata già chiusa o ancora da venire non si può chiudere: DivePilot ti dice con quale giornata è stata chiusa, o quale giornata è stata chiusa per ultima.

Una giornata chiusa mostra invece Giornata chiusa: cosa è stato contato, cosa era atteso, la differenza, la nota e chi l'ha chiusa e quando. Se il conteggio ha chiuso più giornate, dice quali. Una giornata chiusa insieme a una successiva mostra Chiusa con quella giornata accanto alle schede; il suo riquadro Giornata chiusa dice "Chiusa insieme al dom 11 ott", mostra una sola volta il contato, l'atteso e la differenza di tutte le giornate, poi Contanti di questa giornata, e Vedi il dom 11 ott apre la giornata di chiusura con la somma completa.

Pagamenti della giornata

Pagamenti della giornata elenca ogni pagamento con ora, cliente, conto, metodo, chi l'ha incassato e importo. Con Cerca cliente o conto trovi un cliente o un numero di conto, e con l'elenco dei metodi (Tutti i metodi) ne vedi uno solo. Compaiono i primi dieci pagamenti; il pulsante Mostra tutti i, con il totale della giornata, mostra il resto. Un pagamento annullato è segnato Annullato o Storno. Per staff, sotto l'elenco, mostra quanto ha incassato ogni persona. I pagamenti, i rimborsi fatti nella dashboard di Stripe e gli storni di contestazione arrivati da Stripe mostrano Online dove ci sarebbe il nome di una persona; un rimborso sulla carta richiesto dal conto mostra la persona che l'ha richiesto, vedi Collegare Stripe per i pagamenti online. Per staff conta tutto il denaro online sotto Online, anche un rimborso sulla carta richiesto dal conto, e conta a parte i rimborsi o storni, come le schede dei metodi.

Report

La scheda Report copre un periodo: Questa settimana (da lunedì), Ultimi 7 giorni, Questo mese, Ultimi 30 giorni, Mese scorso o Personalizzato con una data Dal e Al, al massimo un anno. Sopra le cifre si leggono i giorni scelti in parole, con quanti sono, e Scarica CSV salva gli incassi del periodo per il tuo commercialista: una riga per giorno con una colonna per metodo, il totale del giorno, i suoi pagamenti e i suoi rimborsi o storni, poi i totali. In italiano il file separa con il punto e virgola e scrive la virgola decimale, così un foglio di calcolo in italiano lo apre in colonne; in inglese con virgole e punto decimale. Il tuo commercialista può anche ottenere ogni chiusura di cassa con i giorni che copriva, i pagamenti e i documenti di un periodo, vedi Esportazioni per il commercialista.

I riquadri mostrano:

• Incassato, confrontato con lo stesso numero di giorni subito prima (o Nessun incasso precedente da confrontare), con una piccola linea degli incassi al giorno (a settimana o al mese per un periodo più lungo, come nel grafico).
• Pagamenti, i pagamenti incassati, con il pagamento medio e i rimborsi o storni contati a parte con la loro somma.
• Media al giorno, sui giorni del periodo fino a oggi.
• Sconti sulle righe registrate nel periodo.

Incassi nel tempo mostra gli incassi netti al giorno come barre divise per metodo, con i metodi indicati sotto il grafico. Un rimborso o uno storno riduce il giorno in cui è stato registrato. Oltre due mesi le barre sono settimane (da lunedì a domenica), oltre sei mesi mesi. Punta una barra, o raggiungi il grafico con il tasto Tab e muoviti con le frecce, per vederne le cifre esatte; Mostra come tabella elenca le stesse cifre.

Sotto, ciascuno come barre con l'importo, il numero di pagamenti e la quota degli incassi:

• Incassi per metodo e Incassi per staff. Gli incassi per staff elencano tutto il denaro online sotto Online, compresi i rimborsi sulla carta, chiunque li abbia richiesti.
• Sconti sulle righe registrate in questo periodo, per motivo, ogni barra divisa tra Sulle righe e Sui conti, con il numero di sconti. Conta il giorno in cui la riga (o la sua versione registrata di nuovo) è stata registrata. Sotto, Cambi di prezzo mostra i prezzi abbassati a mano nel periodo, a parte dagli sconti.

Un periodo senza pagamenti, sconti né cambi di prezzo dice Niente incassato in questo periodo.

Chi vede cosa

Per chiudere e per i movimenti di cassa serve Chiudere la giornata; Vedere la chiusura cassa mostra la pagina, e Vedere i propri incassi mostra solo i pagamenti che hai incassato tu, come I tuoi incassi, senza le cifre del cassetto né la suddivisione per staff. I tuoi incassi non comprendono mai il denaro online: né i pagamenti online né i rimborsi sulla carta che hai richiesto tu.